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总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突出重点,突破难点,因此我们要做好归纳,写好总结。那么总结要注意有什么内容呢?以下是小编精心整理的出纳年终总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳年终总结1
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的'问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、自身存在的问题
学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
四、对针对以上问题,今后的努力方向是
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
出纳年终总结2
学校出纳工作是一个业务量大,业务种类繁多的地方,回顾这一年来的工作,我取得了必须的成绩,现将过去一年的工作总结如下:
思想政治方面,我用心参加学校组织的各项政治活动,透过深刻领会其精神实质,用以指导自己的工作。时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨,公道正派,坚持原则,忠实地做好本职工作。
工作业务方面:作为学校出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回学校各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计带给的.依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持出纳手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接教育局评估,准备所需出纳相关材料及数据备份光盘,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我学校帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。
三、一点成绩
为了适应信息化对出纳工作的新要求,去年我们购买了《出纳专家》20xx豪华版软件,它帐页化的操作与打印,让我简单实现了出纳工作的电算化,大大提高了工作的效率和准确性,同时,也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档,许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验,为我们单位荣获“出纳工作先进单位”贡献了自己的一份力量。
回顾过去一年的工作,我取得了必须的成绩,但也存在一些不足,为此,我今后要加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能代替对提高个人素养更高层次的追求,务必透过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的潜力。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好。
出纳年终总结3
时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初,****置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;xx年x月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展 过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。 对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。 设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;
二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。 针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 对各公司进行一次内部审计,目的',是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。 根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。 会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;
三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计,于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行x个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充。
出纳年终总结4
在今年,我刚刚调任到财务部成为出纳员,在这里工作,我感到了这种工作的繁琐。我的主要的职责就是做现金的收支等等的财务工作。回顾这一年的工作,我虚心学习了所有的专业知识,和同事之间积极工作,尽全力的适应这个新工作,以我最快的速度和最好的状态来迎接所有。下面是我的主要详述,欢迎大家提出意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的.工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
四、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的。
出纳年终总结5
今年,是我调到这个公司的工作的第一年,作为一个银行方面的公司,我深深感到了做事方面的各种严肃性和认真性。但是在所有领导和员工的所有帮助下,我圆满了完成所有的任务。在遵守银行和国家的规定下,使自己在各方面都有进一步的增长,严格按照上级分配的任务,努力实现自己的价值。
一、加强理论学习,提高自身综合素质。
一年来,本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强思想道德建设,提高职业修养,树立正确的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的'精神热爱本职工作,做到“干一行、爱一行、专一行”,牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识,全身心地投入工作;能够牢固树立“客户至上”的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人;能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动,认真做好学习笔记,并在实际工作中加以运用;在业余时间,自学本科课程,参加远程教育考试,为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。
二、恪守规章制度,履行岗位职责。
在担任出纳工作时,能够坚持“钱帐分管,双人临柜,双人管库”的要求,做到“自觉、自律、自制”,
每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额,并与现金库存核对一致,确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符,做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务,整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧,盖章清楚;能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度,做好库房的保管工作,做到库匙分管、同进同出。
三、增强防范意识,落实“三防一保”。
安全保卫方面。一年来,本人能够不断地增强安全防范意识,值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求,认真落实各项防范措施,熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌握、使用好各种防范器械,做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常,防范器械性能是否处于良好状态,当出现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能主动上上级汇报等等,能够时刻保持清醒的头脑,增强安全防范意识,并确保值班守库二十四小时不失控,保护信用社的财产安全。
四、团结奋进,共同营造良好的工作环境。
“团结他人,与人为善”一直是我待人的准则。在工作中,能够团结同事,和睦相处,相互学习、相互促进;在生活中,互相帮助,互相关心,共同创造和谐的氛围。同时,不断地进行自我定位,更新观念,提高服务意识,增强服务水平。
总之,一年来,在上级领导和同事们的关心帮助下,我的各个方面都有了很大的进步,业务能力也得到了较大程度的提高,虽然在某此方面还存在着很多不足,如对金融财会知识了解不够,对信用社改革有待作进一步的了解等,但我相信,在上级领导的关心支持下,在同事的热情帮助下,我必定会把工作做得更稳更好,争取在新的一年中会有更好的成绩。
出纳年终总结6
大家好,这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结,请领导审议。
一、8个月来的工作
(一)开业前期的工作
现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业,5月27日正式盛大开业。前期,财务部按照公司的部署,配合招商工作,部门上下都热情忘我的投入到租金收取,履约保证金、各种物业费用及押金收取,服务于广大商户,较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)开业之后的结算工作
在试业期间,配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中,因多方面的因素,该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺,为了夯实数据,部门新设了对账会计岗位,由专人配合结算会计进行对账,这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用,使得系统数据日趋准确,为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来,配合商户返款,前期返款频次密集,5月份3期,6月份4期,这段时间结算工作频密,部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来,部门逐步规范结算工作,根据合同约定相关条款规定结算周期15天,结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式:结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬,11月上旬,财务部配合公司的管理政策,在收取租金和返款中力争灵活处理,急商户资金需求之急,但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据,虽然一定程度滞留了部分商户的货款,但也及时保证了公司租金收取,维护了公司的利益。
(三)部门建设管理
本人5月中旬被公司聘为财务人员,历任会计主管、财务部经理,在岗位上,尽心竭力进行管理工作,协调工作,组织部门人员按照部门职责进行开展工作,为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理
根据公司领导的意见,部门职责,重新拟定了部门管理架构,明确了管理的级次和权责,对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》,分别下发部门职员进行讨论,讲解,明晰岗位工作的'责权。
先后拟定了系列管理制度,分别是:
1、部门组织架构设计;
2、结算过程的流程设计;
3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是:总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;
4、费用管理制度;
5、固定资产管理制度;
6、低值易耗品管理规定;
7、销售对账出现差异调账相关程序;
8、财务部岗位职责;
9、收银班次结算流程;
10、收银工作岗位管理职责;
11、收银工作流程;
12、供应商结算管理制度;
13、员工结算管理制度及流程等;
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循,有参照标准;也组织相关的职员进行学习,充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作
针对第一期结算期间账务处理方式,我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式,对原有的账务处理的不合理地方进行了改进,使得账务处理既能反映经济过程的全貌,又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理,到结算挂账、再到返款的账务处理,都进行了相关的细致的要求规范,结算过程出现各种代扣款项,为此,在会计科目设置上进行了新的设计,让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌,合理并准确。
关于账务优化处理,按照财务通则,结合企业实际的财务工作特点,还将继续优化账务处理的方式,让结算工作更准确,更及时,更符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子,所以,对于结算的账务,要配合现代广场财务室的核算,做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
二、来年工作规划
服务商户,服从管理。
配合结算和财务管理的需求,结合公司的实际情况,有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设,企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本费用控制。
根据租金、销售额的比率关系,制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理,考核平米销售额(也就是平效销售额),及时和各楼层管理进行沟通,共享各户销售信息,为楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议公司进行成本费用控制,制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用,甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准,为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成本费用的发生。
加强劳技及劳纪
财务部是服务部门,一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。
加强收银队伍建设和管理,及时联系人力资源部,做好人员补充,培训工作。
加强会计实务工作的精准,学习国家财税制度,组织部门会计进行选择性培训学习,提升业务处理技能。
财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性,做好账户数据衔接,让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好服务于企业管理对财务数据的需求。
在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制,要求开展:
月、周工作计划制定,要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准,按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量,以便于考核部门员工的工作绩效。
三、意见和建议
(一)重视制度建设,依照制度对企业进行管理;
公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有,还要落实执行。
(二)建立公平公正的薪酬制度,改革现存的不合理状态。生存压力大,通货膨胀的压力大,生活成本高!
(三)用人机制
重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。
出纳年终总结7
回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作状况向全行职工作以汇报:
一、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果
在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的`各项指标下到达支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间用心的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是职责,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了职责的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去用心的参与。
二、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一向重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成必须程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。
以上是我部20xx年全年的工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改善。
出纳年终总结8
一、第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。
作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度, 公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。
(一)坚持"完善自我,协调合作"的原则,努力完善财务部的各项制度。
(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。
(三)日常工作
1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。
2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期款项。
3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
4, 认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。
6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。
7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款。
8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。
二、工作体会
(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。
(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的'交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
(四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。
三、自我评价
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。
出纳年终总结9
展望将来,我对今后的工作布满了信念和盼望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参与工作以来的状况总结如下:
看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接,一切都是从零开头。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的关心指导下,从不会到会,从不熟识到熟识,我渐渐摸清了工作中的基本状况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人'之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,削减不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断把握方法,积累阅历。另一方面,问书本、问同事,不断丰富学问把握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐烦和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算x遍点x遍。每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表。每月末做好银行对账工作,准时编制银行余额调整表,并做好和会计账的对账工作。工资的.发放更是需要细心谨慎,这挺直关系到职工个人的利益,由于日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证准时将工资发放给员工。
一、主要阅历和收获
1、只有摆正自己的位置,下功夫熟识基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。
3、只有坚持原则落实制度,仔细理财管账,才能履行好财务职责。
4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。
5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短',才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标,加强协作
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新颖,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作方案,以预算为依据,主动控费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前方案、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理,预防呆账,削减坏账,保全管理处的经营成果。
3、主动参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作阅历。努力学习,不断提高自己的专业学问和业务力量,以新形象,新面貌,为公司的辉煌进展而努力奋斗。
出纳年终总结10
20xx年在全体员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。在上级领导的正确指导下,大大的提高工作效率,同时也提高我个人专业水平,减少了差错事故发生。我加倍努力工作来为公司的发展做出贡献。
年终是最繁忙的时候,同时也是我心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,都没有碌碌无为、荒度时间。在过去的一年里,在不断改进和提高自身工作能力和方法的同时,顺利完成了以下工作:
一、严格按照公司的财务制度做好出纳工作,保证工作的顺利进行;
二、切实保管好现金,收入、支出明确,凭单据做好账务处理;
三、对现金及时清点,做到账实相符,账账相等;
四、严格按照支票的使用管理使用支票,做好银行存款日记账的登记;
五、对银行存款的各类票据、回执及时取回,及时与银行对账,保证账款相符;
六、对原始凭证的.合法、合理性进行审核,认真核对其金额的准确性,票据的合法合理性,严格按照公司资金的使用制度支付各项款项;
七、严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
八、保管好各相关资料,切实保证资料的完整性;
九、认真及时完成公司各领导安排的其他任务。
工作计划
在上年度的工作基础上,切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作,现计划如下:
一、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;
二、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;
三、加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;
四、协助其他部门做好各相关工作。
忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,不断改进工作方式,积极配合上级领导工作,在以后的工作中,将加倍努力,克服不足,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。
出纳年终总结11
转眼间,一年的时间又将成为历史,新的一年即将来临,总结20xx年的工作情况,作为单位出纳的我还是收获很大。一年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下
一.现金业务
严格执行现金管理和结算制度,定期核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理,在职工报销报账时认真复核科长审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,发票报销单上是否有经手人、审批人签字。对不符手续的单据不付款。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。及时的入账,做到日清日结。
二.银行业务
在日常的办理银行业务时认真审核付款申请单的手续是否齐全。单位名称、银行账号、付款金额是否一致,有无经手人和领导人签字。对符合的申请单及时正确的予以办理。
根据业务需要正确开具支票转账进账,提取现金备用。及时掌握银行存款余额情况,以便领导及时了解。逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,及时的去银行拿回单据并每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
1、每月负责工资卡的办理、发放工作。每月按时发放工资
2、每月负责公积金的调整、缴纳工作。
3、及时的对所做的原始凭证做好自查工作。
4、每月负责公司电信、移动话费的整理工作,并报领导审批。
5、每月月初按时完成编制月度资金计划表、中间投入表、余额调节表的工作,并及时装订报领导审批。
在完成本职工作的空余,保质保量的完成领导安排的各项临时任务。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与本单位其他单位财务人员的关系。尽管我较好的完成了今年的`各项工作任务,但我也看到工作存在的不足:
1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习。加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力。
2、对出纳的岗位职责和公司的各项规定掌握的不够深刻、原则性不强。加深会计制度的学习和公司各项规定的了解,并熟练运用到工作中。
3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
出纳年终总结12
*******小额贷款有限责任公司按照“规范与发展同步,稳健与效益并重”的原则,前三季度全体员工紧紧围绕公司既定的工作目标,同心同德,在促发展中防风险,在防风险中要效益,不断完善公司治理结构,建立健全风险控制、防范机制,依法合规经营,取得了令人较为满意的经营业绩,为全年公司业务稳定、高效、良好地发展奠定了基础。
现将前三季度的工作情况做如下总结:
一、业务发展平稳,经营效益稳定。
前三季度,经过公司上下一致努力,业务经营取得了令人满意的经营业绩。
一是完成了****交给的第一、二、三季度的各项任务指标,到期贷款和利息收回率均为良好,信贷资金实现了良性循环,经营效益较为可观。
二是攻克重重难关,取得******的外源融资,并全部用于支持我市小微企业、“三农”企业的发展,增强贷款公司的资产规模和利润效益。
二、建章立制,确保业务有序发展。
良好的制度管理是一个公司持续、稳定、长久发展的`保障。
公司不断完善内部规章制度,优化职能,实现管理的制度化、规范化和标准化,使公司能健康发展、规范运作。
这些制度办法的实施,为公司的正常运营、有效管理奠定了基础,从而保障了各项工作规范有序进行。
三、加强队伍建设,培养高起点、高素质的业务队伍,全面提高从业人员综合素质。
公司以抓培训为基础,组织全体员工发挥主观能动性,加大学习培训力度,以尽可能短的时间适应工作需要,全面提高了从业人员的工作效率和能力。
一是抓好职业道德培训,引导相关人员端正态度,明确定位,找准方向,尽快进入工作状态;二是学习理解公司制定的各项规章制度,并适用到实际工作中;三是抓好业务学习。
鉴于信贷相关专业知识的不断更新,所以要求信贷人员不断学习,不断充电,不断提高。
四、加强财务管理,努力增收节支。
一方面小额贷款公司应建立健全财务会计制度、资产分类制度等内控制度,规范整理保存各类业务档案、会计账薄、业务台账、利息收入的原始凭证。
另一方面加大收息力度。对收息任务落实到人,量化到月,实行“绩效挂钩”,严格考核,奖惩兑现,提高信贷人员对收息工作的责任感。
同时,转变收息方法,牢固树立天天收息的意识,争取做到每笔贷款按月收息不留尾巴,按季结息不拖欠,实行以月保季、季季攻坚的策略,促进收息率的提高。
五、严格控制信贷风险,进一步加强内部控制。
一是以“严格要求、严格教育、严格监督”为手段,坚决杜绝非法集资、虚假经营、各种形式抽逃资本、超比例发放贷款等违法违规放贷问题的出现,提高资产收益率,降低贷款不良率;二要做好防火防盗的各项提前预警工作,对相关责任人按规定进行处理。
六、明确市场定位。
根据实际情况找准市场定位,做出长远的战略规划,不断探索并形成核心竞争力。
按照“小额、分散”的要求,积极培育、拓展市场,针对小微企业和“三农”的贷款需要,开发设计信贷产品,扩大客户数量和服务覆盖面,控制大额放贷,切实发挥小额贷款公司引导民间资本“支农支小”的作用,进一步促进我市经济发展。
20xx年前三季度已经过去,我们为我们取得的成绩感到骄傲,我们不能沉醉于过去的成就,要坚定信心,继续做好第四季度的各项准备工作,牢牢把握“服务三农、小微企业”的经营主线和“风险控制的生命线,规范经营,稳健创收。
争取第四季度取得更好的成绩,以确保圆满完成20xx全年各项工作任务指标。
出纳年终总结13
20xx年已近接近尾声,回顾过去一段时间的工作,具体的可分为几方面的内容:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
在以后的工作中,我将刻苦学习,勤奋思考,向同事请教,不断提高自己的工作能力,为公司发展出一份力。
出纳年终工作总结
今年是我到XX第一年,虽说是第一年,但是在领导的引导和同事帮助下,我圆满的完成了一年的工作计划。现在对过去的工作进行简单总结,具体的情况是:
一、职能发展
1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的.一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
6、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理求
二、满足责任人取值及内部考核的要求。
财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。
1、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
2、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。
3、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计,于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。
4、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
出纳年终总结14
20xx年在紧张的工作中临近岁尾,公司出纳,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。
二、其他工作:
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
三、在本年度工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的`票据不付款。
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习也是唯一的途径。
出纳年终总结15
时光飞逝, 2x11年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:
1. 坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。
2. 态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的.核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。
3. 勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,经常加班加点工,起到了先进和榜样的作用。同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何情况,都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清楚,各种票据完全真实,一分也没差错。账款相符,心理坦然。
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